某些物品无需大学采购订单即可购买。下面列出的项目 通常通过支票请求支付。
- 会议/研讨会注册费*
- 奖学金
- 酬金（附上适当的信息）酬金支票请求表格)
- 馆际互借
- 住宿押金*
- 非员工的住宿费用*
- 会员资格*
- 邮费
- 退款/多付款
- 版税付款
- 机构基金支出（学生组织/工资扣除）
- 零用现金补充请求
*鼓励使用采购卡购买这些商品。
程序
- 部门完成包含以下信息：
- 支票抬头的个人/公司/组织的名称
- 向员工和学生付款必须包含 M 号码。
- 向个人支付的酬金必须在酬金上包含社会安全号码 形式。 （支票请求中不需要输入社会安全号码。）
- 邮寄地址 - 支票应寄往的地址。支票可以寄给大学 部门，但如果付款对象为非大学个人或公司/组织， 仍需要完整的邮寄地址。 如果收款人已签约直接 存款后，付款将以电子方式处理。 员工和学生是 鼓励注册金融服务处理的付款直接存入 旅行和用品报销等业务。 这个过程是分开的 从工资单直接存款。 （见最后一页检查请求说明有关非工资直接存款的更多信息。）
- 付款的说明/目的
- 要收费的索引和帐户代码
- 批准方 – 必须是请求者的主管、系主任/主任 或被指控的指数的财务经理。 有权启动的个人 支票请求无法处理向其自身付款。
- 支持文件（即登记表、订单、汇款通知书、 收据和发票）必须与支票请求一起上传。任何报销 个人必须包含付款证明，例如：
- 供应商提供的已付款发票或收据，显示付款方式。 如果付款 通过信用卡进行的，应注明信用卡的最后 4 位数字。
- 信用卡对帐单，显示接受报销的个人姓名、日期 交易的名称、供应商名称和金额。 信用卡上的所有其他信息 语句可以被屏蔽。
- 对于向未存档 W9 的供应商付款，a必填。
发票、收据和信用卡对账单必须与员工姓名相符 或学生得到报销。
注意：如果需要访问检查请求表，请填写a访问请求 形式。