足球比赛结果 一般和辅助会计

部门有时会收到杂项存款的现金工具，例如 作为应应用于未清应收账款的回扣、退款或付款 发票。所有部门必须保存此类现金票据的收据 最低限额，并且必须立即存入学生金融服务中心。

如果退款与采购订单上购买的商品或服务相关，请联系 应付帐款有关存入退款的说明。

各部门收到的作为礼物的支票必须发送给足球比赛结果基金。 现金礼物必须亲自带到密歇根科技基金。

学生金融服务中心，位于行政一楼 大楼是现金、支票和汇票的授权最终接收者，但以下情况除外： 对于下面列出的那些辅助单位。信用卡付款必须通过以下方式在线进行 学生账单或在线支付门户。

更多信息可以在学生金融服务中心网站。

辅助服务现金中心是现金、支票、 以及以下单位的信用卡活动：

1. A.E.海员矿物博物馆
2. 校园商店和大学图片
3. 餐饮服务
4. 信息技术
5. J。 Robert Van Pelt and John and Ruanne Library
6. 纪念联盟
7. 里普利山滑雪场
8. 波蒂奇湖高尔夫球场
9. 交通服务

部门可能会定期有机会销售产品或服务。销售申请表必须提交给金融服务和运营部门：fso@mtu.edu任何新销售之前。

只有在获得金融服务部门特别授权的情况下才可以设立现金银行 和运营。现金银行包括营运现金和零用现金。

程序
建立现金银行：

1. 联系金融服务和运营部门寻求帮助以确定类型 需要银行。
2. 发送填写完毕并签名的内容现金银行托管协议金融服务和运营。
3. 提交支票请求给托管人。
4. 部门保管人将收到一张抬头为自己的支票。支票可能是 在学生金融服务中心兑现，或者，如果金额较大，则在当地 银行。

转移现金银行托管权：

1. 当新的托管人接管基金时，当前的托管人必须计算 并通过填写来验证资金是否等于授权金额零用现金/运营现金调节表。同样，新托管人在进行操作之前还必须清点并验证资金 这些资金的任何新交易。
2. 完成现金银行托管协议，表明托管权转让 并将其发送给金融服务和运营。

增加或减少现金银行：

1. 需要额外资金时，系主任/主任会向财务部门发送备忘录 服务和运营位于travel@mtu.edu证明增加的合理性。增加金额和应付金额的支票请求 必须提交给基金托管人。
2. 如果资金数额超过实际需要，则应减少资金 部门。不再需要的金额必须存入学生财务处 服务中心。资金必须存入原来收取的指数 账户代码为A001的基金。在存款单上注明该基金 正在减少。

在不再需要时关闭现金银行：

1. 托管人应清点并验证金额是否等于授权金额。
2. 将资金存入学生金融服务中心，记入原始账户 账户代码为A001的索引，表明该基金正在关闭。
3. 通知金融服务和运营部门不再需要该资金。

各部门将因现金短缺而被收取费用。如果保管人疏忽 为了保护现金，托管人可能要承担更换未投保的资金的责任 损失。

部门可以设立零用现金基金来购买小型用品。支票请求 原始收据必须发送至应付帐款以补充小额费用 现金资金。

小额现金程序可以在找到应付帐款网站。

程序
部门收到支票时，必须填写存款表。押金 表格可以在上找到金融服务和运营部门表格网站。

 

1. 在相应的框中填写存入的付款类型。如果有 多于一项检查，包括总数的加法机磁带。如果部门 有自己的刷卡机，包括结算报告。总金额必须 包括所有付款类型。
2. 选中有关发票的相应框。如果已创建发票，则 资金必须用于未结发票，以避免客户收到过去的发票 到期通知。
3. 在说明中详细说明资金用途。
4. 报告指数/基金/组织和账户代码以及金额。如果使用 超过一个索引/账户代码，确保总数等于报告的总金额 上面。
5. 指明收据应发送至何处。
6. 正楷填写存款人的姓名。
7. 包括存款人的签名。
8. 记录部门名称。
9. 记录存款人的电话号码。

存款表必须完整填写后才能提交给收银员。存款 缺少数据或不正确的现金总额将被退回。

最好亲自交付押金，而不是使用校园邮件。现金必须 亲自到学生金融服务中心存入。

大学以电汇或 ACH 付款的形式接收电子资金 （自动清算所）学费、未付发票、国家拨款、 以及其他部门活动，例如会议、测试和租赁。

金融服务和运营提供收款所需的银行信息 电子转账。如果某个部门正在等待传入电汇或 ACH 付款，联系金融服务和运营以确保资金正确 收到后存入。

足球比赛结果与 Flywire 和 PayMyTuition 合作，提供无缝且 国际学生通过电汇支付教育费用的低成本方法 转移。该过程可以在以下位置找到：学生金融服务中心.

需要定期取消大学支票，原因如下：

1. 支票丢失或被盗
2. 收款人、金额或地址不正确
3. 取消服务导致无需付款

应付账款负责支票取消流程。待取消的支票 必须发送至应付帐款。如果要重新签发支票，请注明正确的内容 重新付款的信息。

要求停止支付营业/应付帐款（非工资）的部门 检查后应立即联系金融服务和运营部门 支票丢失或被盗。如果工资支票需要停止付款，​薪资服务​ 必须联系。

• 无需支付使用费。
• 使用费是收回实验室/设备/设施运营成本的一种方法。
• 使用费将根据最近两个会计年度的实际收入和支出计算 年数和实际使用日志。
• 只有在新费用请求预计收入达到 1,000 美元时，使用费才会获得批准 或每年生成。
• 允许的会计年度期末余额正负 60 天的平均费用为 允许。
• 所有用户都必须支付相同的费用。各部门可以选择补贴使用。
• 与实验室/设备/设施相关的某些费用可能在国家/地区是不允许的 费率计算。
• 每笔使用费的百分比返回到相应的使用指数 (D99xxx) 以间接费用回报的形式。
• 额外费用可以在四年内摊销。
• 日志必须包含所有使用情况并保留七年。
• 应准备每月帐单 (IB)。

• 特殊费用和使用费（政策 2.01）
• 制定和审查使用费率（过程 2.01.1）
• 常见问题解答
• 使用费率表
  • 使用率计算模板
  • 续订请求应在费率到期前 30 天提交